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IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 54.518.925/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 146.435.984
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.518.925/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura, conforme indica sua denominação. A gestão dos recursos é realizada pela Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um caráter de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas cotas. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado na data de 27 de setembro de 2024 totalizava R$ 146.435.984. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que regem essa classe de ativos, buscando alocar o capital em projetos que fomentem o desenvolvimento do setor no Brasil. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa incentivada, sendo gerido por uma instituição especializada na análise e seleção de ativos de crédito privado e infraestrutura.

Performance — Último Mês

130.0407130.5387131.0518131.549804/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1605%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, encerrando o mês em R$ 106.322.727, ante R$ 105.103.036 iniciais. Em contrapartida, observou-se uma tendência de redução na base de investidores, que passou de 8.900 para 8.205 cotistas ao final do período. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização mais acentuado registrado na reta final do mês, especificamente entre os dias 27 e 29 de maio. Houve oscilações pontuais de queda na cota, como observado nos dias 15 e 19 de maio, que não reverteram a tendência de alta acumulada. Vale notar uma inconsistência pontual nos dados de cotistas em 21 de maio, que não impactou a trajetória de crescimento do patrimônio líquido. O fundo encerrou o mês em seu patamar máximo de cota dentro da série analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026129.772210R$ 944.748.5788900
04/05/2026130.040680R$ 105.103.0361
05/05/2026129.826588R$ 945.401.0258914
05/05/2026130.096885R$ 105.148.4631
06/05/2026129.959952R$ 940.680.9338864
06/05/2026130.232364R$ 105.257.9621
07/05/2026130.166132R$ 926.758.6528792
07/05/2026130.440976R$ 105.426.5691
08/05/2026130.201823R$ 916.857.4888741
08/05/2026130.478415R$ 105.456.8281

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