IAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE · 52.317.521/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.317.521/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

NEVES ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IAT Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado IE é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de setembro de 2023 e possui uma estrutura classificada como Multimercado com foco em Crédito Privado. A gestão da carteira é realizada pela Neves Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, observando as diretrizes específicas de sua política de investimento voltada ao crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de outubro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.788.772. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 05/02/2026 e 26/02/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 3,3887%. O valor da cota iniciou o intervalo em 314,2067 e encerrou em 303,5591. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 13.571.596 para R$ 13.111.690, uma variação negativa também de 3,3887%. Ao analisar a série diária, observa-se que a maior parte da desvalorização ocorreu até o dia 24/02/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 302,3013. Nos dois dias subsequentes, houve uma leve recuperação, com a cota subindo para 303,5591 em 26/02/2026, o que resultou em um incremento marginal no patrimônio líquido no final do período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 4 cotistas durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um cenário de retração no período, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
05/02/2026	314.206747	R$ 13.571.596	4
24/02/2026	302.301388	R$ 13.057.365	4
26/02/2026	303.559108	R$ 13.111.690	4

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