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IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 36.886.256/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 183.497.967
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.886.256/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de janeiro de 2020. O fundo possui como administrador a S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Isso significa que a estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa que contam com a exposição ao risco de crédito de emissores privados, diferenciando-se de fundos que investem majoritariamente em títulos públicos. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as perdas do veículo. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 183.497.967. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida privada dentro de uma estrutura de gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as regras operacionais específicas do fundo.

Performance — Último Mês

1.67681.68231.68801.693504/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9994%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 198,44 milhões para R$ 200,42 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o crescimento consistente observado a partir da segunda quinzena de maio, quando a cota superou o patamar de 1,68. Houve momentos pontuais de oscilação negativa, como registrado nos dias 11, 13, 15 e 26 de maio, onde a cota apresentou leves recuos em relação ao dia anterior. Contudo, esses ajustes não reverteram a tendência de valorização acumulada no período. O comportamento do fundo reflete uma trajetória de ganho contínuo, encerrando o mês na máxima da série histórica apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.676771R$ 198.444.7671
05/05/20261.678901R$ 198.696.9441
06/05/20261.681876R$ 199.049.0051
07/05/20261.682086R$ 199.073.8711
08/05/20261.683359R$ 199.224.4881
11/05/20261.682680R$ 199.144.1821
12/05/20261.682789R$ 199.157.0641
13/05/20261.681245R$ 198.974.3041
14/05/20261.682735R$ 199.150.6231
15/05/20261.682097R$ 199.075.1441

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