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IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 33.913.650/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.006.910.578
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.913.650/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de junho de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, priorizando títulos de dívida privada. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela estratégia de investimento e seleção dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que responde pelas atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido consolidado de R$ 1.006.910.578, conforme dados registrados em 12 de junho de 2025. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do segmento de renda fixa, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas e diretrizes estabelecidas pela CVM para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.70541.71141.71771.723704/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0736%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis, sem registrar quedas diárias, o que reflete uma performance estável e progressiva. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 1.108.810.867, uma variação positiva de 0,9069% em relação ao início do período. Observou-se um momento de maior volatilidade no patrimônio líquido em 27/05/2026, quando houve uma redução pontual no montante total, apesar da valorização contínua da cota no mesmo dia. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com quatro cotistas durante todo o intervalo analisado. Em suma, o período foi caracterizado por um crescimento sólido e ininterrupto do valor da cota, sustentado por uma base de investidores inalterada e um patrimônio líquido que, apesar da oscilação pontual, encerrou o mês em patamar superior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.705407R$ 1.098.845.3124
05/05/20261.706951R$ 1.099.779.5894
06/05/20261.708850R$ 1.101.063.2164
07/05/20261.709490R$ 1.101.366.5534
08/05/20261.710781R$ 1.102.198.1094
11/05/20261.711156R$ 1.102.426.5924
12/05/20261.711867R$ 1.105.875.0194
13/05/20261.711565R$ 1.112.437.5434
14/05/20261.713102R$ 1.113.450.6344
15/05/20261.713111R$ 1.113.456.4954

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