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IA CARTEIRA CRÉDITO FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.656.644/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.834.783
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.656.644/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IA CARTEIRA CRÉDITO FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de março de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo tem como foco a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado, conforme a sua denominação. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., empresa que toma as decisões de investimento seguindo a política estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 19 de dezembro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 11.834.783. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura de gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as diretrizes específicas de alocação e os riscos inerentes à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.59791.60341.60901.614504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0331%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente e diário ao longo de todo o mês, saindo de 1,597947 para 1,614455. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido (PL) registrou uma tendência de queda, recuando 5,2319% no período, ao passar de R$ 12,05 milhões para R$ 11,42 milhões. Destaca-se uma redução relevante no PL entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante caiu de R$ 12,07 milhões para R$ 11,89 milhões, e novamente entre 22/05 e 25/05, com queda de R$ 11,83 milhões para R$ 11,49 milhões. O número de cotistas acompanhou essa tendência de contração, encerrando o mês com 337 investidores, ante os 339 registrados no início do período. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a rentabilidade positiva da cota e a saída de recursos do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.597947R$ 12.052.551339
05/05/20261.599556R$ 12.069.281340
06/05/20261.600952R$ 12.081.505341
07/05/20261.601840R$ 12.079.969340
08/05/20261.602822R$ 11.893.816340
11/05/20261.603301R$ 11.821.509339
12/05/20261.604316R$ 11.828.994339
13/05/20261.604408R$ 11.843.286339
14/05/20261.605404R$ 11.818.291338
15/05/20261.605627R$ 11.816.544337

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