Dados Cadastrais
CNPJ
68.573.605/0001-05
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
13/08/2026
Início Atividades
13/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
68.573.605/0001-05 · 68573605000105
O fundo I.H. FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 68.573.605/0001-05 (68573605000105), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 996.599545 | R$ 956.241 | 1 |
| 02/10/2026 | 996.497440 | R$ 956.143 | 1 |
| 05/10/2026 | 996.411427 | R$ 956.061 | 1 |
| 06/10/2026 | 996.311594 | R$ 955.965 | 1 |
| 07/10/2026 | 996.236483 | R$ 955.893 | 1 |
| 08/10/2026 | 996.149229 | R$ 967.803 | 1 |
| 09/10/2026 | 996.070626 | R$ 967.726 | 1 |
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