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FI

HUNA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 57.499.088/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.499.088/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 30 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura, especificamente debêntures incentivadas. Essa estrutura permite que o fundo direcione capital para projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as obrigações operacionais do produto. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da SWM Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento e selecionar os ativos que compõem a carteira, sempre em conformidade com a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia é voltada para o mercado de crédito privado. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual, dado o seu recente início de atividades no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.18231.18571.18931.192704/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,3445%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 25.664.760, ante os R$ 25.576.652 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou momentos de queda, com destaque para o recuo observado em 13/05 e a estabilidade mantida entre 15/05 e 18/05. A partir de 19/05, o fundo retomou uma tendência de alta, atingindo seu pico de cota em 28/05, com 1,192709. Contudo, o encerramento do mês em 29/05 foi marcado por uma desvalorização pontual, reduzindo o valor da cota para 1,187035 e ajustando o patrimônio líquido ao patamar final observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.182960R$ 25.576.6521
05/05/20261.184207R$ 25.603.6101
06/05/20261.186226R$ 25.647.2661
07/05/20261.186563R$ 25.654.5551
08/05/20261.188454R$ 25.695.4411
11/05/20261.187565R$ 25.676.2111
12/05/20261.187558R$ 25.676.0531
13/05/20261.183962R$ 25.598.3221
14/05/20261.185902R$ 25.640.2621
15/05/20261.182796R$ 25.573.1111

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