CredCapital
CredCapitalFundos › HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
FI

HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE

CNPJ 50.587.789/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 93.607.956
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/10/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.587.789/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HT3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 05 de maio de 2023 e possui como administrador a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sendo a gestão dos recursos de responsabilidade da Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo classificado na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o HT3 tem como característica principal a alocação de seus ativos em títulos de dívida privada, buscando diversificar sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias que combinam diferentes classes de ativos, com foco preponderante em instrumentos de crédito. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 93.607.956, conforme dados apurados em 28 de outubro de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional é desenhada para atender aos objetivos específicos de sua política de investimento, observando sempre as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as particularidades e os riscos inerentes à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

813.1345992.88481.178,081.357,8301/0415/0429/04-40.08%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 29/04/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo acentuado, com a cota registrando uma variação de -40,0759%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 58,48 milhões para R$ 35,04 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o mês. A série histórica revela momentos críticos de desvalorização. A primeira queda relevante ocorreu entre os dias 02/04 e 06/04, quando a cota recuou de 1357,83 para 1165,49. Posteriormente, observou-se um movimento atípico no final do mês: após uma queda expressiva em 27/04, houve uma recuperação pontual no dia 28/04, com a cota atingindo 1104,05, seguida por um novo declínio acentuado em 29/04, encerrando o período no patamar de 813,13. A volatilidade observada reflete a instabilidade dos ativos que compõem a carteira, resultando em uma perda significativa de valor para os cotistas no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/04/20261356.940555R$ 58.484.0612
02/04/20261357.832271R$ 58.522.4942
06/04/20261165.495656R$ 50.232.7972
07/04/20261166.198704R$ 50.263.0982
08/04/20261166.947946R$ 50.295.3912
09/04/20261167.762742R$ 50.330.5082
10/04/20261167.641082R$ 50.325.2652
13/04/20261116.929654R$ 48.139.6052
14/04/20261113.406694R$ 47.987.7662
15/04/20261114.269502R$ 48.024.9532

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma