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HSNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 49.675.023/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.751.546
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.675.023/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HSNA Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 22 de fevereiro de 2023. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com ativos de diferentes classes, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.751.546. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme a estratégia definida pela gestora. O objetivo central é a gestão dos recursos dos cotistas em conformidade com a política de investimento descrita em seu documento oficial. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional centralizada na Safra Asset, observando sempre as características operacionais e as regras de movimentação estabelecidas para o produto.

Performance — Último Mês

185.5115188.1145190.7964193.399404/0515/0529/05-1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,0737%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 1,6464%, passando de R$ 13.724.625 para R$ 13.498.666 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou R$ 193,399434. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda mais acentuada até o dia 19/05/2026, data em que a cota atingiu seu ponto mínimo no período, cotada a R$ 185,511493. A partir do dia 20/05/2026, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação, apresentando oscilações mais contidas até o encerramento do mês, sem, contudo, reverter a desvalorização acumulada no período. A estabilidade no número de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte do investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026190.665257R$ 13.724.6251
05/05/2026191.243559R$ 13.766.2531
06/05/2026193.399434R$ 13.921.4391
07/05/2026192.682330R$ 13.869.8201
08/05/2026192.888883R$ 13.884.6881
11/05/2026190.363324R$ 13.702.8911
12/05/2026189.531537R$ 13.643.0171
13/05/2026187.566313R$ 13.501.5541
14/05/2026188.568833R$ 13.573.7191
15/05/2026187.137031R$ 13.470.6531

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