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HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

CNPJ 36.554.485/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.892.822
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Atualizado em
30/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.554.485/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 21 de fevereiro de 2020. A estrutura do fundo é gerida pela HSI Gestora de Crédito Privado Ltda., entidade responsável pelas decisões de alocação e estratégia, enquanto a administração é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. Como um veículo da categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O patrimônio líquido do fundo, conforme dados apurados em 30 de dezembro de 2024, totaliza R$ 16.892.822. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm a segurança de que suas perdas, caso ocorram, estão restritas ao valor do capital investido. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional especializada em crédito privado. A estrutura operacional e de governança é mantida pelas instituições mencionadas, garantindo a transparência e a conformidade exigidas pelo mercado financeiro brasileiro para este tipo de produto.

Performance — Último Mês

995.2330999.64881.004,21.008,6104/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0302% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 9.826.554, ante os R$ 9.829.519 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de valorização constante até o dia 14/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1008,61. No dia seguinte, 15/05/2026, observou-se uma queda relevante, com a cota recuando para 995,23, o que representou o ponto de mínima no período. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento gradual de recuperação, apresentando sucessivas altas diárias até o fechamento do mês, quando a cota atingiu 1003,74. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, mantendo uma correlação direta com a performance apresentada ao longo dos vinte dias úteis de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261004.050452R$ 9.829.5191
05/05/20261004.625307R$ 9.835.1471
06/05/20261005.210719R$ 9.840.8781
07/05/20261005.773081R$ 9.846.3831
08/05/20261006.337436R$ 9.851.9081
11/05/20261006.911020R$ 9.857.5231
12/05/20261007.479123R$ 9.863.0851
13/05/20261008.046014R$ 9.868.6351
14/05/20261008.614319R$ 9.874.1991
15/05/2026995.232974R$ 9.743.1971

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