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FI

HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 53.355.895/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.355.895/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HSI Real Estate VI D Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 02 de janeiro de 2024, sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração técnica e legal sob responsabilidade do Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda., empresa especializada na administração de recursos voltados ao setor imobiliário. O fundo tem como objetivo principal a alocação de capital em ativos financeiros, estruturando sua estratégia conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua atuação é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias específicas de mercado geridas por profissionais do setor de private equity imobiliário. Até o momento, os dados cadastrais disponíveis não especificam o valor atual do seu patrimônio líquido. A estrutura operacional do fundo reflete a parceria entre uma instituição financeira consolidada na administração e uma gestora com foco em ativos reais, garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro. O fundo permanece sob a supervisão constante dos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

1.19311.19681.20071.204504/0515/0528/05+0.96%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.193071R$ 49.087.1211
05/05/20261.193686R$ 49.112.4251
06/05/20261.194301R$ 49.137.7421
07/05/20261.194917R$ 49.163.0771
08/05/20261.195533R$ 49.188.4251
11/05/20261.196148R$ 49.213.7341
12/05/20261.196763R$ 49.239.0481
13/05/20261.197379R$ 49.264.3751
14/05/20261.197995R$ 49.289.7161
15/05/20261.198611R$ 49.315.0701

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