CredCapital
CredCapital › Fundos › HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
FI

HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 53.355.895/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.380.384
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
53.355.895/0001-43
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
02/01/2024
Início Atividades
03/01/2024

Sobre o Fundo

O HSI Real Estate VI D Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 02 de janeiro de 2024. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Renda Fixa Indexados, o veículo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A. O fundo opera dentro da estrutura de investimentos financeiros, focando em ativos de renda fixa que possuem indexadores específicos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 07 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.528.950. Sua estrutura organizacional divide claramente as funções de gestão estratégica, conduzida pela HSI, e as funções operacionais e administrativas, executadas pelo Banco Daycoval, garantindo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
53.355.895/0001-43 · 53355895000143

O fundo HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 53.355.895/0001-43 (53355895000143), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.25981.26071.26151.262401/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 7,6936%, partindo de 1,158778 para 1,247930. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 3,4938%, encerrando o intervalo em R$ 46.010.520, frente aos R$ 47.676.208 iniciais. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Quanto à evolução mensal, observa-se um crescimento consistente do patrimônio líquido e da cota entre janeiro e junho, atingindo o pico de PL em 01/06/2026, com R$ 49.402.738. No entanto, houve uma queda relevante no patrimônio líquido em agosto, quando o valor recuou para R$ 45.940.107, apesar de a cota ter continuado sua trajetória de alta. O período encerrou-se com uma leve recuperação do PL em setembro, enquanto a valorização da cota desacelerou no último mês da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.259835R$ 46.449.4411
02/10/20261.260435R$ 44.575.9131
05/10/20261.261035R$ 44.597.1361
06/10/20261.261737R$ 44.621.9731
07/10/20261.262362R$ 44.644.0761

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma