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HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 37.650.998/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 325.840.149
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Atualizado em
30/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.650.998/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
FIP Multi
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Custodiante
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um veículo de investimento constituído em 03 de outubro de 2019, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Participações (FIP) na categoria Multi. O fundo é estruturado como um "feeder", atuando como um canal de alocação para estratégias de oportunidades especiais. A gestão do fundo é realizada pela HSI Gestora de Crédito Privado Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos estão sob a responsabilidade da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme as normas vigentes, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, que possuem maior experiência no mercado financeiro. Com base nos dados registrados em 30 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 325.840.149. Como um FIP Multi, o fundo possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes tipos de ativos e participações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de participações, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias específicas de mercado, respeitando as exigências regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento desta classe.

Performance — Último Mês

64.930,8165.486,0666.058,1466.613,3904/0515/0529/05-0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,6646% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 252,08 milhões para R$ 250,41 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de valorização constante e gradual entre o início do mês e o dia 14/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta na cota entre os dias 14/05 e 15/05, quando o valor passou de 66.613,39 para 64.930,80. Após esse evento, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual, registrando sucessivas altas diárias até o encerramento do período em 29/05. Apesar da recuperação observada na segunda quinzena, o desempenho acumulado no mês permaneceu no campo negativo, refletindo o impacto da desvalorização acentuada ocorrida em meados de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202666046.175118R$ 252.085.8083
05/05/202666116.835144R$ 252.355.5043
06/05/202666189.574438R$ 252.633.1363
07/05/202666259.750744R$ 252.900.9863
08/05/202666330.008854R$ 253.169.1483
11/05/202666402.325321R$ 253.445.1663
12/05/202666472.608093R$ 253.713.4223
13/05/202666542.959626R$ 253.981.9413
14/05/202666613.392372R$ 254.250.7693
15/05/202664930.808211R$ 247.828.6633

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