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HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.463.539/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 487.879.462
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.463.539/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HPB Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 23 de maio de 2008. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações com foco em investimento no exterior. Isso significa que a estratégia do fundo está voltada preponderantemente para a alocação de seus recursos em ativos de renda variável negociados em mercados internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. A estrutura do fundo possui responsabilidade limitada, o que implica que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 487.879.462, conforme dados de 25 de março de 2025, o fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam exposição a mercados globais por meio de uma estrutura profissional gerida por uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na diversificação geográfica de seus ativos.

Performance — Último Mês

3.30823.31813.32833.338204/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,2536%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 596.755.442, ante os R$ 595.245.801 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior otimismo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 3,338232. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre 13/05 e 19/05, atingindo o ponto mais baixo da série em 19/05/2026, com cota de 3,308188. Após esse declínio, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, embora tenha havido uma leve oscilação negativa nos últimos dias de maio. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido confirma que o resultado foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos, sem influência de aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.321486R$ 595.245.8011
05/05/20263.330810R$ 596.916.8271
06/05/20263.338232R$ 598.246.9581
07/05/20263.330305R$ 596.826.2841
08/05/20263.335644R$ 597.783.1381
11/05/20263.327525R$ 596.328.0931
12/05/20263.325377R$ 595.943.1631
13/05/20263.319772R$ 594.938.6841
14/05/20263.325198R$ 595.911.0851
15/05/20263.319389R$ 594.870.0421

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