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HOTMART FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

CNPJ 41.922.684/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 666.302.761
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.922.684/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Hotmart FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado CP é um fundo de investimento constituído em 5 de maio de 2021. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo opera como um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Banco Genial S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Genial Gestão Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 666.302.761. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura de investimento em cotas. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas de classes de investimento, sua dinâmica operacional é pautada pela alocação em outros fundos geridos por profissionais especializados, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CVM para esta categoria de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

4.364,964.409,254.454,894.499,1804/0515/0529/05+3.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,0749%. O valor da cota evoluiu de 4.364,957783 para 4.499,177988 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 655,60 milhões para R$ 675,76 milhões, refletindo a rentabilidade acumulada no intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência consistente de valorização diária, com exceção do dia 20/05/2026, quando a cota e o patrimônio líquido permaneceram estáveis em relação ao dia anterior. Não foram observados momentos de queda na série, caracterizando um movimento de alta contínua ao longo de todos os dias úteis analisados. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização linear e constante, sustentada pela performance dos ativos que compõem a carteira, sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264364.957783R$ 655.604.7861
05/05/20264370.275425R$ 656.403.4821
06/05/20264375.601101R$ 657.203.3841
07/05/20264380.926967R$ 658.003.3141
08/05/20264385.841509R$ 658.741.4651
11/05/20264402.171955R$ 661.194.2541
12/05/20264407.520377R$ 661.997.5721
13/05/20264412.884846R$ 662.803.3011
14/05/20264418.199787R$ 663.601.5901
15/05/20264423.559891R$ 664.406.6641

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