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HORIZON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 08.471.206/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.748.616
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AMS CAPITAL LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.471.206/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AMS CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HORIZON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de novembro de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo a gestão de recursos voltada para ativos dessa classe, operando sob responsabilidade limitada dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da AMS CAPITAL LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.748.616. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está estruturada para buscar oportunidades em títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.966,823.980,253.994,094.007,5304/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0263%. O valor da cota iniciou o mês em 3966,81 e encerrou em 4007,52, trajetória marcada por uma tendência de alta consistente na maior parte do período. Observou-se um momento de maior volatilidade entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota registrou leves oscilações negativas, seguidas por uma recuperação contínua a partir de 18/05, atingindo seu pico no último dia útil do mês. O patrimônio líquido apresentou um crescimento de 0,1797%, saindo de R$ 34,54 milhões para R$ 34,60 milhões. É importante notar que, apesar da valorização da cota, houve uma redução pontual no patrimônio líquido no fechamento do dia 29/05 em comparação ao dia anterior. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor, refletindo uma estrutura de capital concentrada e sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263966.818335R$ 34.540.5991
05/05/20263970.226934R$ 34.570.2791
06/05/20263975.176874R$ 34.613.3801
07/05/20263976.312051R$ 34.623.2641
08/05/20263979.770609R$ 34.653.3791
11/05/20263979.156083R$ 34.648.0281
12/05/20263978.686481R$ 34.643.9391
13/05/20263974.475852R$ 34.607.2761
14/05/20263979.585258R$ 34.651.7651
15/05/20263975.930614R$ 34.619.9431

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