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HOOPOE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIIMITADA

CNPJ 12.066.279/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.732.360
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.066.279/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Hoopoe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 13 de dezembro de 2010 e possui como categoria principal a classe de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro na administração de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.732.360. Por se tratar de um fundo de ações, sua política de investimento é voltada preponderantemente para o mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas, garantindo a segregação patrimonial típica dos fundos de investimento regulados. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte, observando as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

3.82403.87623.93013.982304/0515/0529/05-1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,3447%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, retraindo de R$ 62,77 milhões para R$ 61,92 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 3,9823. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota atingindo seu patamar mínimo em 19/05, ao registrar 3,8239. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 20/05 e 25/05, o movimento não foi suficiente para reverter a desvalorização acumulada no mês. O encerramento do período em 29/05 reflete a pressão vendedora observada na reta final, consolidando o resultado negativo mensal observado na cota e no patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.929252R$ 62.773.1813
05/05/20263.932540R$ 62.825.7073
06/05/20263.982312R$ 63.620.8623
07/05/20263.961894R$ 63.294.6663
08/05/20263.956157R$ 63.203.0023
11/05/20263.900458R$ 62.313.1673
12/05/20263.879106R$ 61.972.0533
13/05/20263.851321R$ 61.528.1693
14/05/20263.876447R$ 61.929.5643
15/05/20263.868986R$ 61.810.3813

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