CredCapital
CredCapital › Fundos › HOLAMBRA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

HOLAMBRA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.740.632/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.974.296
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.740.632/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/02/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Holambra FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), este veículo possui uma estratégia multimercado com foco em ativos de crédito privado. A estrutura de um fundo de cotas implica que o patrimônio é alocado majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de estratégias e ativos sob a gestão de uma equipe profissional. Tanto a administração quanto a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por tomar as decisões de alocação e realizar o controle operacional do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.974.296. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca exposição a títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, operando sob a supervisão e as normas regulatórias vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

218.3948219.2885220.2094221.103204/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2402%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 218,394758 e encerrou em 221,103215. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 67.251.389 e atingindo o pico de R$ 68.042.800 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma retração pontual no último dia útil do mês, resultando em um fechamento de R$ 67.465.206, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,3179% no patrimônio. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A performance reflete um comportamento de valorização linear, sem registros de quedas diárias na cotação ao longo dos dezenove dias úteis observados na série de dados fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026218.394758R$ 67.251.3891
05/05/2026218.538760R$ 67.295.7321
06/05/2026218.674416R$ 67.337.5051
07/05/2026218.798354R$ 67.375.6701
08/05/2026218.925566R$ 67.414.8431
11/05/2026219.126918R$ 67.476.8471
12/05/2026219.298890R$ 67.529.8031
13/05/2026219.455434R$ 67.578.0081
14/05/2026219.591583R$ 67.619.9331
15/05/2026219.718164R$ 67.658.9121

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma