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HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE

CNPJ 52.736.074/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.098.450
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.736.074/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 31 de outubro de 2023 e possui uma estrutura classificada como Multimercado com foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela Planner Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Multiplica Capital Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional concentra-se na alocação de recursos em ativos de renda fixa, buscando exposição a títulos de dívida corporativa, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.098.450,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes instrumentos financeiros, respeitando as normas vigentes para a categoria. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições de liquidez associadas ao produto.

Performance — Último Mês

1.478,81.486,081.493,581.500,8604/0515/0528/05-0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,8719%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 4.404.670 para R$ 4.366.266, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 14 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de queda acentuada logo no início do mês, com a cota passando de 1500,856428 para 1489,647417 em 05/05/2026. Após um período de relativa estabilidade com oscilações marginais, observou-se um movimento de baixa relevante no dia 27/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1478,804243. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no fechamento do período, em 28/05/2026, o resultado acumulado permaneceu no campo negativo. A análise dos dados demonstra uma tendência de retração no valor da cota e no patrimônio líquido, sem alterações na base de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261500.856428R$ 4.404.67014
05/05/20261489.647417R$ 4.371.77414
06/05/20261490.724509R$ 4.374.93514
07/05/20261490.592172R$ 4.374.54714
08/05/20261491.043342R$ 4.375.87114
11/05/20261490.915281R$ 4.375.49514
12/05/20261490.787216R$ 4.375.11914
13/05/20261489.636932R$ 4.371.74314
14/05/20261489.508874R$ 4.371.36714
15/05/20261489.380817R$ 4.370.99114

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