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HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.392.838/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.616.164
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.392.838/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HMN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de dezembro de 2018. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos financeiros, com destaque para a categoria de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações assumidas pelos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.616.164. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de carteira reflete as escolhas estratégicas do gestor dentro do universo de ativos disponíveis no mercado financeiro brasileiro. A transparência e a governança são asseguradas pela atuação do Banco Bradesco S.A. na administração de seus ativos e passivos.

Performance — Último Mês

1.61951.62421.62911.633804/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7387% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 47.350.217 para R$ 47.700.002, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações diárias. O fundo atingiu seu pico de valorização no encerramento do mês, em 29/05, com a cota cotada a 1,633840. Em contrapartida, momentos de queda foram observados ao longo do mês, com destaque para o dia 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,619467. Apesar dessas variações pontuais, a tendência observada na reta final do período foi de recuperação consistente, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A estabilidade na base de investidores indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que alterassem a estrutura do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.621859R$ 47.350.2171
05/05/20261.624639R$ 47.431.3531
06/05/20261.630901R$ 47.614.1741
07/05/20261.629853R$ 47.583.5761
08/05/20261.632311R$ 47.655.3371
11/05/20261.629115R$ 47.562.0311
12/05/20261.628149R$ 47.533.8461
13/05/20261.623392R$ 47.394.9531
14/05/20261.627081R$ 47.502.6491
15/05/20261.621725R$ 47.346.2871

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