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HJ FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.344.140/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.114.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AURUM GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.344.140/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AURUM GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HJ FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 07 de novembro de 2016 e opera sob a classificação de multimercado com foco em crédito privado. Essa categoria permite que a carteira utilize estratégias flexíveis, combinando diferentes classes de ativos, com uma exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Aurum Gestão de Patrimônio Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.114.123. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia multimercado gerida profissionalmente.

Performance — Último Mês

196.1318196.7034197.2923197.863904/0515/0528/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3614%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento nominal de R$ 14.284.601 para R$ 14.336.227, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 197,863910. Após esse ápice, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o ponto mais baixo do período em 19/05/2026, com cota de 196,131826. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente até o final do mês, com oscilações pontuais. Em suma, o fundo encerrou o período com um saldo positivo, refletindo a variação acumulada da cota, apesar das flutuações observadas nos indicadores diários ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026196.645418R$ 14.284.6013
05/05/2026196.705613R$ 14.288.9743
06/05/2026197.863910R$ 14.373.1143
07/05/2026197.653773R$ 14.357.8503
08/05/2026197.828495R$ 14.370.5423
11/05/2026197.162477R$ 14.322.1613
12/05/2026196.899328R$ 14.303.0463
13/05/2026196.413435R$ 14.267.7503
14/05/2026196.774595R$ 14.293.9853
15/05/2026196.559321R$ 14.278.3473

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