HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 41.035.308/0001-50 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.035.308/0001-50

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

HIX INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado. Constituído em 17 de maio de 2021, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela HIX Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pela gestora. O fundo opera sob a forma de um "master", o que significa que ele serve como veículo de concentração de recursos para estratégias específicas de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.782.373. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma equipe técnica que toma decisões baseadas na política de investimento do produto. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), todas as suas atividades seguem as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro, garantindo transparência e conformidade operacional aos cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -2,4751%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 56,69 milhões para R$ 54,91 milhões, o que representa uma retração de 3,1423%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,438691. Em contrapartida, o momento de maior baixa ocorreu em 19/05, com a cota atingindo 1,361502. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação pontual no dia 20/05, com a cota subindo para 1,397060, antes de retomar um comportamento oscilatório até o encerramento do mês. Os dados evidenciam que, apesar das variações diárias, não houve alteração na estrutura de participação dos cotistas, concentrando-se o ajuste do patrimônio exclusivamente na performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.418520	R$ 56.697.062	3
05/05/2026	1.423179	R$ 56.894.259	3
06/05/2026	1.438691	R$ 57.514.689	3
07/05/2026	1.424918	R$ 56.980.299	3
08/05/2026	1.431811	R$ 57.258.086	3
11/05/2026	1.411942	R$ 56.466.515	3
12/05/2026	1.408244	R$ 56.877.027	3
13/05/2026	1.384116	R$ 55.894.553	3
14/05/2026	1.394051	R$ 56.296.382	3
15/05/2026	1.378578	R$ 55.671.513	3

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