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HIX ICATU PREVIDENCIÁRIO LONG ONLY QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LTDA

CNPJ 29.800.227/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.498.020
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.800.227/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HIX ICATU PREVIDENCIÁRIO LONG ONLY QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento previdenciário. A gestão da carteira é realizada pela HIX Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme a nomenclatura, o fundo adota uma estratégia "long only", o que indica uma postura de investimento focada na compra de ativos, sem a utilização de operações a descoberto. O público-alvo deste produto é composto por investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 50.498.020 na data de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional é executada por meio da aplicação em outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção disponível no mercado para alocação dentro de carteiras previdenciárias, respeitando as características e limitações definidas para o seu perfil.

Performance — Último Mês

1.74271.77541.80921.841904/0515/0529/05-3.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,0149%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 14,6324%, saindo de R$ 27,18 milhões para R$ 23,20 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, quando atingiu 1,841880. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com o ponto de menor valor da cota sendo registrado em 19/05/2026, atingindo 1,742717. Embora tenha ocorrido uma leve recuperação pontual em 20/05/2026, a tendência geral do período foi de retração tanto na cota quanto no volume total de ativos sob gestão. O fechamento do mês em 29/05/2026, com cota de 1,759229, consolidou o resultado negativo observado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.813917R$ 27.183.2971
05/05/20261.820034R$ 24.066.3871
06/05/20261.841880R$ 24.355.2551
07/05/20261.824383R$ 24.125.3581
08/05/20261.840694R$ 24.341.0561
11/05/20261.816769R$ 24.034.6691
12/05/20261.808054R$ 23.919.3801
13/05/20261.774988R$ 23.482.8311
14/05/20261.790192R$ 23.683.9711
15/05/20261.768517R$ 23.397.2161

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