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HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.525.392/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
57.525.392/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/10/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), tendo iniciado suas atividades em 01 de outubro de 2024. O fundo possui sua administração a cargo do Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., empresa incumbida de definir a estratégia de alocação dos ativos. Conforme sua denominação, o fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está focada majoritariamente no mercado acionário. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição busca exposição aos riscos e oportunidades inerentes ao mercado de capitais brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda variável, operando sob a supervisão das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.00501.06951.13591.200304/0515/0529/05-1.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -1,7334%. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 71,6797%, saltando de R$ 20,66 milhões para R$ 35,47 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, encerrando o mês com 28 investidores, após uma breve oscilação para 29 entre os dias 07 e 11 de maio. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do período, com a cota atingindo o pico de 1,200319 em 06/05. Na sequência, observou-se uma tendência de queda persistente, com a cota atingindo o ponto mínimo de 1,005028 em 21/05. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, encerrando o mês com valorização acentuada nos últimos dias, especialmente entre 28/05 e 29/05, quando a cota subiu de 1,069228 para 1,167637, acompanhando o aumento do patrimônio líquido no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.188234R$ 20.660.69928
05/05/20261.187972R$ 20.656.14528
06/05/20261.200319R$ 20.870.82528
07/05/20261.168584R$ 30.319.02929
08/05/20261.150272R$ 29.843.91729
11/05/20261.103887R$ 28.640.44829
12/05/20261.105426R$ 33.580.39128
13/05/20261.100633R$ 33.434.79028
14/05/20261.090129R$ 33.115.69328
15/05/20261.066178R$ 32.388.12528

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