HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de março de 2026. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo é destinado ao público geral. Sua estrutura foca em estratégias de investimento em infraestrutura e crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia do fundo ficam a cargo do BANCO DAYCOVAL S.A. Essas entidades são responsáveis por garantir a conformidade operacional e a execução da estratégia do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 7 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 159.956.822. O fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de sua constituição e a relação de responsabilidade dos cotistas. O veículo combina a flexibilidade da classe multimercado com a especialização em ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 65.838.693/0001-31 (65838693000131), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes