HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Banco Daycoval S.A. Constituído em 25 de novembro de 2025, o fundo possui como característica principal a exposição a ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 88.019.398. O veículo busca operar dentro de sua estratégia de renda fixa, mantendo a governança sob a responsabilidade de seus gestores e administradores mencionados, focando no público-alvo específico para o qual foi estruturado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT (Fundo de Investimento), CNPJ 63.806.809/0001-25 (63806809000125), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes