HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Heritage Ruby Master Fundo de Investimento Financeiro RF FI-Infra CP Resp Limt é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente a investidores qualificados. Constituído em 10 de dezembro de 2024, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A. O fundo atua como um veículo de investimento financeiro com foco em infraestrutura, operando sob a estrutura de fundo master. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.690.182. O veículo combina a expertise de gestão da Heritage com a infraestrutura administrativa do Banco Daycoval para a execução de sua estratégia de renda fixa.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT (Fundo de Investimento), CNPJ 58.440.238/0001-18 (58440238000118), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes