HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Heritage Ruby Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RF Infra CP Resp Li é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o que indica flexibilidade em relação ao prazo dos ativos e ao risco de crédito da carteira. Constituído em 8 de janeiro de 2025, o fundo tem como objetivo investir em cotas de outros fundos de investimento financeiro, com foco em ativos de renda fixa voltados para a infraestrutura. A gestão dos recursos é realizada pela Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo do Banco Daycoval S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 7 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.878.828. O veículo é estruturado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura de cotas, operando sob a governança de instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 58.702.918/0001-62 (58702918000162), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes