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HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 34.791.788/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.046.933
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.791.788/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 25 de outubro de 2019. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado ao segmento de previdência. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.046.933. Como um fundo de natureza previdenciária, ele é desenhado para compor carteiras de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CVM para esta categoria de produto. A estrutura operacional do fundo reflete a colaboração entre a administradora, responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais, e a gestora, que detém a autonomia para a tomada de decisões sobre a alocação dos recursos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias financeiras dentro do ambiente de previdência, operando sob uma governança consolidada que visa a manutenção dos objetivos propostos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.42471.43271.44101.449004/0515/0529/05-0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3638%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 15.415.692 para R$ 15.359.613, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,449022. Em contrapartida, o ponto de menor valor foi registrado em 19/05/2026, com a cota em 1,424659. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação na segunda quinzena do mês, com oscilações pontuais, mas não foi suficiente para reverter o resultado negativo acumulado. A trajetória reflete um cenário de ajuste nos ativos que compõem a carteira, mantendo a estrutura de investidores inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.440770R$ 15.415.6921
05/05/20261.442555R$ 15.434.7841
06/05/20261.449022R$ 15.503.9841
07/05/20261.445002R$ 15.460.9641
08/05/20261.448335R$ 15.496.6241
11/05/20261.443302R$ 15.442.7811
12/05/20261.441741R$ 15.426.0771
13/05/20261.433186R$ 15.334.5441
14/05/20261.437174R$ 15.377.2061
15/05/20261.430139R$ 15.301.9351

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