Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 25 de outubro de 2019. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado ao segmento de previdência. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.046.933. Como um fundo de natureza previdenciária, ele é desenhado para compor carteiras de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CVM para esta categoria de produto. A estrutura operacional do fundo reflete a colaboração entre a administradora, responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais, e a gestora, que detém a autonomia para a tomada de decisões sobre a alocação dos recursos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias financeiras dentro do ambiente de previdência, operando sob uma governança consolidada que visa a manutenção dos objetivos propostos em seu regulamento.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.440770 | R$ 15.415.692 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.442555 | R$ 15.434.784 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.449022 | R$ 15.503.984 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.445002 | R$ 15.460.964 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.448335 | R$ 15.496.624 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.443302 | R$ 15.442.781 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.441741 | R$ 15.426.077 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.433186 | R$ 15.334.544 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.437174 | R$ 15.377.206 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.430139 | R$ 15.301.935 | 1 |
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