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HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA

CNPJ 65.531.955/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.531.955/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Heritage Line IPCA Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RF Infra é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Estruturado sob a categoria de Renda Fixa Infraestrutura, o veículo tem como objetivo principal aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que buscam exposição a ativos de crédito privado ligados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela estratégia de alocação e seleção dos ativos que compõem a carteira. O fundo foi constituído em 06 de março de 2026. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional consiste em concentrar o capital dos investidores para acessar estratégias específicas de renda fixa atreladas ao IPCA, focadas em projetos de infraestrutura. É importante ressaltar que, até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

0.97880.98480.99110.997104/0515/0529/05+0.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1163% em sua cota. O desempenho diário foi marcado por oscilações, com um momento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de 0,997108 em 08/05. Posteriormente, a cota enfrentou um movimento de queda, atingindo o ponto mínimo de 0,978754 em 19/05, antes de iniciar uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do mês. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva de 8,28%, saltando de R$ 88,61 milhões para R$ 95,95 milhões. Esse incremento foi impulsionado, em grande parte, pelo aporte de capital verificado a partir de 25/05, data em que o número de cotistas também registrou elevação, passando de 111 para 114 investidores. O fundo manteve estabilidade na base de cotistas durante a maior parte do período, com o crescimento do patrimônio concentrado nos últimos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.988425R$ 88.616.358111
05/05/20260.990301R$ 88.784.567111
06/05/20260.994370R$ 89.149.342111
07/05/20260.993562R$ 89.076.893111
08/05/20260.997108R$ 89.394.761111
11/05/20260.994576R$ 89.167.838111
12/05/20260.993236R$ 89.047.674111
13/05/20260.985335R$ 88.339.309111
14/05/20260.989223R$ 88.687.884111
15/05/20260.982594R$ 88.093.540111

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