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FI

HERITAGE I CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.214.673/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.542.386
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
09/10/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
43.214.673/0001-57
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/11/2021
Início Atividades
29/07/2024

Sobre o Fundo

O Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado é um fundo de investimento constituído em 24 de novembro de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Uma de suas características principais é a estrutura de crédito privado com responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração fica a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O custodiante responsável pelos ativos é o Banco BTG Pactual S/A. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 77.542.386 em 9 de outubro de 2024. O veículo combina a estratégia de alocação multimercado com a finalidade previdenciária, operando sob as normas regulatórias brasileiras para a sua categoria e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
43.214.673/0001-57 · 43214673000157

O fundo HERITAGE I CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 43.214.673/0001-57 (43214673000157), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.27521.28131.28761.293701/1005/1007/10+1.45%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 6,2528% em sua cota. O patrimônio líquido, por sua vez, registrou redução de 3,5277%, passando de R$ 129.447.366 para R$ 124.880.875. Quanto ao número de cotistas, houve estabilidade total, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve uma trajetória predominantemente de alta, com exceção de uma queda pontual em março de 2026. O patrimônio líquido atingiu seu pico em março, alcançando R$ 135.823.221, seguido por um declínio gradual e contínuo a partir de maio. A queda mais expressiva no PL ocorreu no último mês do período, entre agosto e setembro de 2026, quando o montante recuou de R$ 130.430.159 para R$ 124.880.875, consolidando a retração final do patrimônio apesar da valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.275245R$ 119.502.0811
02/10/20261.277634R$ 119.729.2781
05/10/20261.290340R$ 121.078.8211
06/10/20261.292703R$ 121.302.1911
07/10/20261.293718R$ 121.331.0071

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