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FI

HERITAGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 40.977.453/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.709.640
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.977.453/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Heritage FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 8 de abril de 2021. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo é administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do fundo. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia consiste na alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro do segmento de crédito. Essa estrutura permite que o fundo acesse diferentes ativos e estratégias de mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.709.640. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a seleção de ativos realizada pela gestão, visando atender aos objetivos definidos para a classe de investimento. O Heritage FIF é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma estrutura de gestão profissional centralizada na Safra Asset.

Performance — Último Mês

130.1848130.5950131.0175131.427704/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9547% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta ao longo do mês, encerrando o período em R$ 13.762.379, o que representa um crescimento de 0,2810% em relação ao montante inicial de R$ 13.723.821. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de retração entre 11/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, observou-se uma recuperação expressiva e contínua, com a cota atingindo seu pico de valorização no dia 29/05, ao alcançar 131,427699. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa dinâmica de valorização da cota, apesar de uma leve correção observada no último dia do período reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026130.184803R$ 13.723.8212
05/05/2026130.239805R$ 13.729.6202
06/05/2026130.652266R$ 13.773.1002
07/05/2026130.622973R$ 13.770.0122
08/05/2026130.707761R$ 13.778.9512
11/05/2026130.510912R$ 13.758.1992
12/05/2026130.451920R$ 13.751.9802
13/05/2026130.203453R$ 13.725.7872
14/05/2026130.438147R$ 13.750.5282
15/05/2026130.327864R$ 13.738.9032

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