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HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 17.545.970/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.880.539
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.545.970/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 28 de março de 2013. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.880.539. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites e diretrizes estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo operado por instituições devidamente registradas e reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro consolidado no mercado, com mais de uma década de existência, estruturado para atender aos objetivos de alocação definidos pela sua gestão profissional.

Performance — Último Mês

303.1848305.1227307.1194309.057304/0515/0529/05-0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0941%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 13.096.163 para R$ 13.044.893, o que representa uma variação de -0,3915%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 309,057269. Em contrapartida, o ponto de menor valorização da cota ocorreu em 19/05/2026, quando atingiu 303,184840. Após esse período de queda acentuada na metade do mês, observou-se uma tentativa de recuperação na cota a partir do dia 20/05/2026, embora o resultado final do mês tenha encerrado em terreno negativo. A trajetória do patrimônio líquido seguiu de perto o comportamento da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026306.426274R$ 13.096.1631
05/05/2026306.884679R$ 13.115.7551
06/05/2026309.057269R$ 13.208.6081
07/05/2026308.593742R$ 13.188.7971
08/05/2026308.789175R$ 13.197.1501
11/05/2026307.571313R$ 13.145.1001
12/05/2026307.106934R$ 13.125.2541
13/05/2026304.809347R$ 13.027.0581
14/05/2026305.626626R$ 13.061.9881
15/05/2026303.935568R$ 12.989.7151

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