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FI

HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 66.404.420/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.404.420/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HEM 2 Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) de Renda Fixa. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do portfólio. O fundo foi formalmente constituído em 23 de abril de 2026, com o objetivo de aplicar seus recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua política de investimento é voltada para o financiamento de setores estratégicos, seguindo as normas específicas estabelecidas pela CVM para esta classe de ativos. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição da carteira de ativos podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na página oficial da CVM ou nos canais de comunicação da Safra Asset.

Performance — Último Mês

99.8889100.1530100.4252100.689304/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7610% em sua cota, encerrando o mês cotado a 100,669675. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com momentos de queda notáveis nos dias 13/05 e 15/05, seguidos por uma tendência de recuperação e valorização consistente a partir da segunda quinzena, atingindo seu pico de 100,689295 em 28/05. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 40,0082%, saltando de R$ 13,38 milhões para R$ 18,73 milhões. Esse incremento relevante no PL ocorreu de forma abrupta entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante passou de R$ 13,47 milhões para R$ 18,72 milhões, sugerindo um aporte significativo de capital. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando três cotistas. O desempenho reflete uma gestão que, apesar da volatilidade diária na cota, conseguiu encerrar o mês com resultado positivo e uma expansão substancial do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202699.909405R$ 13.383.2433
05/05/2026100.099534R$ 13.408.7123
06/05/2026100.254312R$ 13.429.4453
07/05/2026100.261844R$ 13.430.4543
08/05/2026100.399624R$ 13.448.9103
11/05/2026100.266192R$ 13.431.0363
12/05/2026100.241351R$ 13.427.7083
13/05/202699.944355R$ 13.387.9253
14/05/2026100.135571R$ 13.413.5393
15/05/202699.888886R$ 13.380.4943

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