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HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.342.258/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.342.258/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Helvetia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 18 de setembro de 2024 e classifica-se na categoria de fundos multimercados. Esta modalidade permite que o gestor explore diversas classes de ativos financeiros, como renda fixa, ações, câmbio e derivativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as estratégias definidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a competência técnica para a tomada de decisões de investimento e a alocação dos ativos. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente início de operação. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia multimercado gerida por uma instituição financeira de grande porte no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

4.23214.27824.32574.371804/0515/0529/05-1.82%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.337390R$ 109.754.4971
05/05/20264.336751R$ 109.738.3261
06/05/20264.371772R$ 110.624.5091
07/05/20264.344232R$ 109.927.6321
08/05/20264.350517R$ 110.086.6801
11/05/20264.316021R$ 109.213.7901
12/05/20264.308129R$ 109.014.0901
13/05/20264.273089R$ 108.127.4191
14/05/20264.289976R$ 108.554.7341
15/05/20264.267633R$ 107.989.3671

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