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HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 49.976.521/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.414.349
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.976.521/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF é um fundo de investimento constituído em 17 de março de 2023, classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de natureza multimercado. O veículo possui responsabilidade limitada e é estruturado especificamente para o segmento de previdência, permitindo o aporte por meio de planos PGBL ou VGBL. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de estrutura, o fundo opera como um veículo de investimento em cotas, o que significa que seus recursos são aplicados majoritariamente em outros fundos de investimento, visando diversificar a carteira conforme a política definida pelo gestor. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 54.414.349. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar ativos em diferentes classes, buscando atender aos objetivos de longo prazo dos investidores que buscam exposição a variados mercados financeiros dentro do ambiente de previdência privada. Trata-se de uma opção voltada a quem busca planejamento financeiro estruturado sob a administração de uma das maiores instituições bancárias do país.

Performance — Último Mês

1.26641.27001.27381.277404/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8695%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0184%, saindo de R$ 85,07 milhões para R$ 85,93 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização consistente observado a partir de 19/05/2026, quando a cota iniciou uma trajetória de alta ininterrupta até o encerramento do período. Houve momentos pontuais de oscilação negativa, como observado entre os dias 12/05 e 13/05, e novamente entre 14/05 e 15/05, seguidos por uma leve retração no PL em 14/05. Contudo, a tendência geral foi de recuperação e ganho de valor, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.266390R$ 85.072.5021
05/05/20261.267194R$ 85.126.5261
06/05/20261.269144R$ 85.257.5281
07/05/20261.269253R$ 86.015.1571
08/05/20261.270429R$ 86.094.9041
11/05/20261.270452R$ 86.096.4451
12/05/20261.270384R$ 86.091.8311
13/05/20261.269868R$ 86.056.8901
14/05/20261.270628R$ 85.535.5001
15/05/20261.270310R$ 85.514.1071

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