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HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 43.121.053/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.710.215
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.121.053/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Hektor Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 25 de novembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em operações de crédito privado e a possibilidade de exposição a ativos no exterior. A administração do fundo é realizada pela Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos do fundo, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.710.215. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado e internacional, o Hektor possui uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação em ativos distintos daqueles encontrados em fundos de renda fixa tradicionais, operando sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

33.712833.796433.882533.966104/0515/0529/05-0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,7457%. O valor da cota iniciou o mês em 33,966069 e encerrou o período em 33,712768. A trajetória da cota foi marcada por uma desvalorização diária consistente ao longo de todo o mês, sem registrar momentos de alta na série histórica fornecida. Em linha com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, passando de R$ 4.097.776 para R$ 4.067.217, o que representa uma queda de 0,7457% no montante total. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável em uma unidade durante quase todo o período, com exceção do dia 28/05/2026, quando houve uma oscilação pontual para zero, retornando a um cotista no fechamento do mês em 29/05/2026. A série reflete um cenário de desvalorização contínua e linear dos ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.966069R$ 4.097.7761
05/05/202633.951563R$ 4.096.0261
06/05/202633.937058R$ 4.094.2761
07/05/202633.922552R$ 4.092.5261
08/05/202633.908046R$ 4.090.7761
11/05/202633.893541R$ 4.089.0261
12/05/202633.879035R$ 4.087.2761
13/05/202633.864530R$ 4.085.5261
14/05/202633.850024R$ 4.083.7761
15/05/202633.835518R$ 4.082.0261

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