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HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 51.827.896/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.174.500
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.827.896/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Hedge Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 15 de agosto de 2023. Classificado como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional consiste em alocar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento da classe multimercado. Essa estrutura permite ao investidor acessar uma carteira diversificada de ativos e estratégias por meio de um único produto. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos investimentos está a cargo da Rubik Capital Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.174.500. Por ser um fundo de cotas, o Hedge Access funciona como um instrumento de acesso indireto ao mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia multimercado, mantendo-se sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.32861.33281.33711.341304/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3614% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, registrando um crescimento nominal de R$ 54.202.293 para R$ 54.398.175, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,341122. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi registrado em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,328605. Após esse declínio, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, encerrando o mês com tendência de alta consistente a partir do dia 26/05/2026. A performance reflete a dinâmica dos ativos subjacentes no período, sem alterações na base de investidores, mantendo a estrutura de capital concentrada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.332500R$ 54.202.2931
05/05/20261.331678R$ 54.168.8681
06/05/20261.341122R$ 54.553.0141
07/05/20261.341255R$ 54.558.4041
08/05/20261.337913R$ 54.422.4891
11/05/20261.332980R$ 54.221.8041
12/05/20261.331208R$ 54.149.7521
13/05/20261.331580R$ 54.164.8851
14/05/20261.334470R$ 54.282.4301
15/05/20261.333285R$ 54.234.2221

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