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HEALTH CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.756.858/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.091.489.077
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.756.858/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Health Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01 de novembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Sul América Investimentos DTVM S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira de ativos está sob a responsabilidade da Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.091.489.077, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito ou títulos públicos, mantendo o foco na gestão técnica dos recursos alocados sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

93.940194.252394.574094.886204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0071%, saindo de 93,940134 para 94,886167. Observou-se uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de todos os dias úteis do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,1881%, encerrando o período em R$ 11.617.208.636, ante os R$ 11.999.768.943 iniciais. A série histórica do patrimônio apresentou volatilidade, com um pico de alta atingido em 08/05/2026, quando o montante alcançou R$ 12.579.497.478. Após esse momento, houve oscilações relevantes, culminando em uma queda mais acentuada nos últimos dias do mês, especificamente entre 27/05 e 29/05. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente de movimentações financeiras internas e não de alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202693.940134R$ 11.999.768.9433
05/05/202693.989318R$ 11.841.696.9953
06/05/202694.038634R$ 12.375.825.3493
07/05/202694.087625R$ 12.519.366.0293
08/05/202694.136561R$ 12.579.497.4783
11/05/202694.185802R$ 11.995.677.9073
12/05/202694.235094R$ 12.236.975.8633
13/05/202694.284544R$ 12.259.246.2423
14/05/202694.333522R$ 12.337.900.6343
15/05/202694.382990R$ 12.415.306.1753

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