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HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 20.692.070/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 549.487.248
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.692.070/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HB Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 26 de junho de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional permite a alocação em diferentes classes de ativos, combinando a exposição a títulos de crédito privado com a possibilidade de investimentos em ativos no exterior. Essa estrutura confere ao fundo uma natureza multimercado, oferecendo flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Taíba Investimentos Ltda., que define as estratégias de alocação e seleção dos ativos que compõem o portfólio. Com base nos dados registrados em 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 549.487.248. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo busca atingir seus objetivos por meio da aplicação em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação mais ampla para os investidores que buscam exposição a mercados internacionais e ao segmento de crédito privado.

Performance — Último Mês

229.7817230.4866231.2129231.917704/0515/0528/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6549% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 588,71 milhões para R$ 592,57 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações moderadas. Após um início de mês com ganhos, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11 e 19 de maio, quando a cota recuou de 230,55 para 229,78. Contudo, a partir de 20 de maio, o ativo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico no encerramento do período, em 28 de maio, com a cota cotada a 231,91. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando que o crescimento do fundo no período decorreu exclusivamente da performance dos ativos em carteira, sem influência de novas captações ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026230.408779R$ 588.717.5006
05/05/2026230.494572R$ 588.936.7076
06/05/2026231.201170R$ 590.742.1366
07/05/2026230.703118R$ 589.469.5636
08/05/2026230.866210R$ 589.886.2806
11/05/2026230.556864R$ 589.095.8706
12/05/2026230.514420R$ 588.987.4236
13/05/2026230.045833R$ 587.790.1356
14/05/2026230.579051R$ 589.152.5606
15/05/2026230.307947R$ 588.459.8626

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