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HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 63.100.830/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.100.830/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HAYETI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído em 08 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas da carteira. A natureza deste fundo está voltada para a categoria de renda fixa, com um foco específico em ativos de infraestrutura. Essa característica indica que o patrimônio do fundo é direcionado para financiar projetos de longo prazo em setores essenciais, como energia, transporte, saneamento e logística, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca alinhar os objetivos de alocação aos mecanismos de fomento ao desenvolvimento da infraestrutura nacional. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao patrimônio líquido do fundo. O HAYETI FIF opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura de gestão centralizada no Banco Bradesco S.A. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, observando as normas e políticas estabelecidas pelo seu administrador.

Performance — Último Mês

1.05581.05941.06311.066704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0312% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 13.332.484 para R$ 13.469.971 ao final do mês, o que representa um incremento nominal de R$ 137.487. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do período, refletindo uma trajetória de ganho constante. O valor da cota iniciou o mês em 1,055838 e encerrou em 1,066726. A ausência de volatilidade negativa e a manutenção do número de cotistas evidenciam um comportamento de acumulação estável para o patrimônio do fundo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.055838R$ 13.332.4841
05/05/20261.056395R$ 13.339.5161
06/05/20261.056804R$ 13.344.6831
07/05/20261.057696R$ 13.355.9441
08/05/20261.057762R$ 13.356.7811
11/05/20261.058602R$ 13.367.3831
12/05/20261.059217R$ 13.375.1561
13/05/20261.059823R$ 13.382.8001
14/05/20261.060531R$ 13.391.7471
15/05/20261.061033R$ 13.398.0761

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