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HAVANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.154.397/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.989.110
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.154.397/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Havanne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de setembro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento definida. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do Havanne é de R$ 28.989.110. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, riscos e condições de movimentação deste fundo.

Performance — Último Mês

1.40201.40631.41071.415004/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7823% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 31.758.526 para R$ 32.006.963, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu no dia 06/05, quando a cota saltou de 1,401965 para 1,413906. Por outro lado, o fundo enfrentou períodos de recuo, sendo o mais relevante observado entre os dias 15/05 e 18/05, quando a cota passou de 1,407996 para 1,404528. Após esse ajuste, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente a partir da segunda quinzena do mês, encerrando o período na máxima da série, com a cota atingindo 1,415007. A performance reflete um comportamento de oscilação diária, mas com saldo final favorável ao investidor no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.404024R$ 31.758.5262
05/05/20261.401965R$ 31.711.9552
06/05/20261.413906R$ 31.982.0632
07/05/20261.413343R$ 31.969.3192
08/05/20261.413373R$ 31.970.0102
11/05/20261.409074R$ 31.872.7542
12/05/20261.409742R$ 31.887.8652
13/05/20261.407414R$ 31.835.1992
14/05/20261.411174R$ 31.920.2622
15/05/20261.407996R$ 31.848.3832

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