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HAT TRICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 42.728.934/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 281.041.825
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.728.934/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Hat Trick Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 19 de julho de 2021. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com a política de investimento definida para o fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 281.041.825, conforme dados apurados em 10 de abril de 2025. Trata-se de um produto estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e institucional, mantendo o foco na estratégia definida para o fundo desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

1.73941.74541.75161.757704/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0526%. O valor da cota iniciou o mês em 1,739360 e encerrou em 1,757668, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 34,1432%, reduzindo-se de R$ 438,44 milhões para R$ 288,74 milhões. É importante notar que essa queda acentuada no patrimônio não foi acompanhada por alterações na base de cotistas, que se manteve estável com apenas um investidor durante todo o período. O movimento de queda relevante no patrimônio líquido ocorreu especificamente entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante recuou de R$ 442,58 milhões para R$ 291,31 milhões, mantendo-se em trajetória de declínio até o fechamento do mês, apesar da valorização contínua da cota individual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.739360R$ 438.446.3871
05/05/20261.740311R$ 438.686.2211
06/05/20261.741253R$ 438.923.5231
07/05/20261.742196R$ 439.161.2911
08/05/20261.743137R$ 439.398.5051
11/05/20261.744079R$ 439.635.9811
12/05/20261.745021R$ 439.873.4471
13/05/20261.746012R$ 440.123.3141
14/05/20261.746974R$ 440.365.6221
15/05/20261.748005R$ 440.625.5021

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