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HASSENAH 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.827.171/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.511.719
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.827.171/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Hassenah 2 FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2023, classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) de renda fixa. O fundo possui responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.511.719,00. Por se tratar de um veículo de investimento estruturado sob a regulamentação da CVM, o fundo segue diretrizes específicas para o segmento de infraestrutura, focando em instrumentos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando dentro das normas estabelecidas para fundos de renda fixa com foco em projetos de longo prazo. A estrutura do fundo reflete a atuação das instituições do grupo Safra na gestão de recursos voltados para o financiamento de setores estratégicos da economia brasileira.

Performance — Último Mês

113.2940113.5659113.8461114.118104/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6335% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 26.060.633 para R$ 26.225.733, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. Observou-se uma queda relevante no dia 13/05/2026, quando a cota recuou para 113,338431, seguida por uma nova retração em 15/05/2026, atingindo 113,293954. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente. O pico de valorização da cota no período ocorreu em 28/05/2026, alcançando 114,118126, antes de um leve ajuste final no fechamento do mês. O desempenho reflete a dinâmica de variação do patrimônio líquido, que encerrou o período em patamar superior ao inicial, consolidando o resultado positivo acumulado nos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.363249R$ 26.060.6332
05/05/2026113.649286R$ 26.126.3892
06/05/2026113.734028R$ 26.145.8702
07/05/2026113.670285R$ 26.131.2162
08/05/2026113.754511R$ 26.150.5792
11/05/2026113.687145R$ 26.135.0922
12/05/2026113.690616R$ 26.135.8902
13/05/2026113.338431R$ 26.054.9282
14/05/2026113.531598R$ 26.099.3342
15/05/2026113.293954R$ 26.044.7032

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