Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O HARAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura e crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento em infraestrutura, o fundo tem como objetivo principal compor uma carteira composta por títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o risco dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para fundos incentivados. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob a supervisão técnica de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a conformidade com as normas vigentes para esta categoria de investimento.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.204412 | R$ 23.377.299 | 3 |
| 05/05/2026 | 1.204977 | R$ 23.388.268 | 3 |
| 06/05/2026 | 1.204899 | R$ 23.386.739 | 3 |
| 07/05/2026 | 1.205348 | R$ 23.395.459 | 3 |
| 08/05/2026 | 1.204705 | R$ 23.382.991 | 3 |
| 11/05/2026 | 1.205249 | R$ 23.393.545 | 3 |
| 12/05/2026 | 1.205599 | R$ 23.400.327 | 3 |
| 13/05/2026 | 1.206386 | R$ 23.415.611 | 3 |
| 14/05/2026 | 1.206952 | R$ 23.426.593 | 3 |
| 15/05/2026 | 1.207004 | R$ 23.427.614 | 3 |
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