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FI

HARAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.341.120/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.341.120/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O HARAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura e crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento em infraestrutura, o fundo tem como objetivo principal compor uma carteira composta por títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o risco dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para fundos incentivados. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob a supervisão técnica de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a conformidade com as normas vigentes para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.20441.20821.21211.215904/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9502% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 23.377.299 para R$ 23.599.414, o que representa uma variação positiva de 0,9501%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. Após o recuo registrado em 19/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do mês, atingindo seu pico de cota em 29/05, com o valor de 1,215856. O comportamento dos indicadores reflete um período de valorização contínua, com o patrimônio líquido evoluindo em linha com a performance da cota, demonstrando estabilidade na estrutura de capital do fundo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.204412R$ 23.377.2993
05/05/20261.204977R$ 23.388.2683
06/05/20261.204899R$ 23.386.7393
07/05/20261.205348R$ 23.395.4593
08/05/20261.204705R$ 23.382.9913
11/05/20261.205249R$ 23.393.5453
12/05/20261.205599R$ 23.400.3273
13/05/20261.206386R$ 23.415.6113
14/05/20261.206952R$ 23.426.5933
15/05/20261.207004R$ 23.427.6143

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