HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 29.250.127/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

29.250.127/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/11/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Hage Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 28 de novembro de 2017. A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as atividades administrativas e as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.718.553, conforme dados registrados em 18 de junho de 2025. Como um Fundo de Investimento, ele funciona como uma comunhão de recursos que busca aplicar o capital captado em ativos financeiros, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central de sua estrutura é permitir que os cotistas acessem uma estratégia de gestão profissionalizada, centralizada na expertise da Daycoval Asset Management. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos financeiros dentro de um ambiente regulado, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à carteira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0841% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua sem registrar quedas no intervalo analisado. O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 20.049.351, apresentando um crescimento acumulado de 0,0431% em relação ao montante inicial de R$ 20.040.714. É importante notar que, apesar da valorização constante da cota, o patrimônio líquido sofreu uma redução pontual e significativa no último dia do período, retornando a patamares próximos ao início da série. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 3 cotistas durante todos os dias úteis observados. A série histórica demonstra que, embora a rentabilidade da cota tenha sido positiva e linear, o volume de recursos sob gestão apresentou oscilação no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.017810	R$ 20.040.714	3
05/05/2026	2.019048	R$ 20.053.008	3
06/05/2026	2.020733	R$ 20.069.742	3
07/05/2026	2.021369	R$ 20.076.059	3
08/05/2026	2.022793	R$ 20.090.210	3
11/05/2026	2.023452	R$ 20.096.747	3
12/05/2026	2.024529	R$ 20.107.443	3
13/05/2026	2.025024	R$ 20.112.369	3
14/05/2026	2.026533	R$ 20.127.352	3
15/05/2026	2.027344	R$ 20.135.404	3

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