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FI

HABER INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 64.820.904/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.820.904/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Haber Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de janeiro de 2026 e enquadra-se na categoria de renda fixa, com foco estratégico no setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo incentivado, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. O objetivo central do fundo é alocar seus recursos em instrumentos de dívida e outros ativos financeiros relacionados ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca alinhar-se às características típicas dessa modalidade, priorizando a gestão técnica dos ativos sob a supervisão das instituições responsáveis. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura profissional de gestão.

Performance — Último Mês

1.02351.02671.03011.033304/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9658%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,023453 e encerrando o mês em 1,033338. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta na maior parte do período, evoluindo de R$ 57.415.459 para R$ 57.729.566, o que representa uma variação positiva de 0,5471%. Observou-se um movimento pontual de queda no patrimônio líquido em 13/05 e no fechamento do dia 29/05, apesar da valorização contínua da cota nessas datas. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 4 cotistas durante todo o intervalo observado. A série demonstra um comportamento de valorização linear e estável, sem registrar momentos de volatilidade negativa na cotação diária, refletindo um período de crescimento constante para os investidores alocados no veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.023453R$ 57.415.4594
05/05/20261.024014R$ 57.446.9134
06/05/20261.024630R$ 57.481.4424
07/05/20261.025128R$ 57.509.3894
08/05/20261.025713R$ 57.542.2464
11/05/20261.026171R$ 57.567.8944
12/05/20261.026653R$ 57.594.9414
13/05/20261.026983R$ 57.543.4524
14/05/20261.027598R$ 57.577.9094
15/05/20261.027987R$ 57.599.6974

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