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H3 EVOLUTION ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 61.300.119/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.300.119/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O H3 EVOLUTION ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com data de constituição em 12 de junho de 2025, o fundo é classificado na categoria de Multimercado, com foco específico em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está estruturada para buscar oportunidades em títulos e valores mobiliários de dívida, diversificando a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera com uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo essencial que os interessados consultem o regulamento completo para compreender os riscos e as condições de liquidez associadas ao produto. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, operando sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

3.17183.81544.47845.122005/0519/0528/05-28.75%
No período compreendido entre 05/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo acentuado, com a cota registrando uma variação de -28,7450%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 45,63 milhões para R$ 32,51 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência de valorização constante e gradual entre o início de maio e o dia 25/05, quando a cota atingiu seu pico de 5,121998. Contudo, observou-se uma queda abrupta e relevante na cotação entre os dias 25/05 e 26/05, período em que o valor da cota recuou de 5,121998 para 3,171825. Após esse evento crítico, o fundo demonstrou uma leve recuperação nos dias subsequentes, encerrando o mês em 3,251853. A performance negativa consolidada no período reflete diretamente o impacto dessa desvalorização expressiva ocorrida no final de maio, que impactou significativamente o patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
05/05/20264.563685R$ 45.636.8531
06/05/20264.603357R$ 46.033.5741
07/05/20264.642951R$ 46.429.5071
08/05/20264.682607R$ 46.826.0711
15/05/20264.882164R$ 48.821.6381
18/05/20264.922136R$ 49.221.3611
19/05/20264.962107R$ 49.621.0721
20/05/20265.002041R$ 50.020.4061
21/05/20265.042025R$ 50.420.2451
22/05/20265.082009R$ 50.820.0851

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