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H&R FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.962.690/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.100.711
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.962.690/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O H&R Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 14 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa com exposição a crédito privado, especificamente no setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com o seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 55.100.711, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o risco dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração. O produto segue as normas regulatórias brasileiras aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

1.19371.19711.20061.204004/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8200% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,203971. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 2,5219%, saltando de R$ 75,66 milhões para R$ 77,57 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o dia 14/05, quando houve um aporte relevante que elevou o patrimônio líquido de R$ 75,78 milhões para R$ 77,11 milhões em um único dia. Após esse movimento, o fundo manteve uma sequência de valorização quase ininterrupta na cota, com pequenas oscilações pontuais nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. O comportamento dos dados reflete um período de acumulação de capital e ganho de valor da cota, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.194178R$ 75.665.1682
05/05/20261.194902R$ 75.711.0852
06/05/20261.194769R$ 75.702.5962
07/05/20261.195642R$ 75.757.9352
08/05/20261.193706R$ 75.635.2932
11/05/20261.195033R$ 75.719.3422
12/05/20261.195329R$ 75.738.0912
13/05/20261.196058R$ 75.784.3092
14/05/20261.196859R$ 77.115.1342
15/05/20261.197218R$ 77.138.2822

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