GUILE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · 34.218.592/0001-34 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.218.592/0001-34

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/06/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Guile QI Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 27 de junho de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida privada em sua composição de carteira. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento ficam a cargo da C20 Quadrante Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 16 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.212.126. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada aos riscos e condições dos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender as regras específicas de funcionamento, prazos e as condições de liquidez estabelecidas para os cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4917% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 55.798.563 para R$ 56.072.908 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com leve retração, atingindo o menor valor da cota em 05/05/2026 (1,719777). A partir desse ponto, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, interrompida apenas por oscilações pontuais, como observado nos dias 15/05 e 26/05. O pico de valorização da cota na série ocorreu em 27/05/2026, quando atingiu 1,734429. O comportamento dos ativos refletiu uma trajetória de valorização gradual, encerrando o período com um patamar de patrimônio superior ao registrado no início do mês, consolidando o resultado positivo acumulado nos dias de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.723241	R$ 55.798.563	1
05/05/2026	1.719777	R$ 55.686.412	1
06/05/2026	1.721343	R$ 55.737.106	1
07/05/2026	1.721624	R$ 55.746.219	1
08/05/2026	1.721895	R$ 55.754.976	1
11/05/2026	1.722486	R$ 55.774.110	1
12/05/2026	1.723354	R$ 55.802.231	1
13/05/2026	1.725891	R$ 55.884.371	1
14/05/2026	1.726958	R$ 55.918.926	1
15/05/2026	1.723512	R$ 55.807.351	1

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