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GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 27.565.889/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.524.922
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.565.889/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Guilder Zurich Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A gestão dos recursos é realizada pela Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. Este fundo tem como característica principal a alocação em ativos de crédito privado, buscando diversificação dentro da estratégia multimercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 44.524.922,00, com base na posição de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas estão restritas ao valor do capital investido no produto. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de previdência, operando sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por profissionais especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.78611.79081.79561.800304/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2143% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 50.089.591, ante os R$ 49.982.488 iniciais, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes observados no início do mês, atingindo o pico de 1,800269 em 08/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo o ponto de menor valorização registrado em 15/05, com a cota a 1,787056. Após atingir o ápice no dia 08, a cota apresentou volatilidade, alternando períodos de recuperação e recuo. O encerramento do mês em 29/05, com cota de 1,795383, reflete o saldo final positivo acumulado ao longo das semanas analisadas, demonstrando resiliência apesar das flutuações diárias observadas na série de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.791545R$ 49.982.4881
05/05/20261.794782R$ 50.072.8181
06/05/20261.799423R$ 50.202.2871
07/05/20261.796942R$ 50.133.0601
08/05/20261.800269R$ 50.225.8981
11/05/20261.796660R$ 50.125.2071
12/05/20261.795595R$ 50.095.4821
13/05/20261.789070R$ 49.913.4561
14/05/20261.793063R$ 50.024.8541
15/05/20261.787056R$ 49.857.2511

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